一、設計報表的過程

1.做報表的需求調研

調研的過程，就是業務參與管理報表設計的過程。了解業務需求，把需要關注的事項進行解析。

例如：不同銷售收入的解析

客戶x客單價=收入

這與市場部、運營部有關

(商品A單價x商品A數量）+（商品B單價x商品B數量)+……=收入

這與采購、促銷、運營有關

店均銷售額x門店數量=收入

這與運營、拓展部有關

2.引導老板需求

例如，財務人員問：公司有這么多部門，你平時比較關注這些部門的哪些指標？

老板: 拓展：門店位置；工程:裝修質量、工期…………

進一步引導，是裝修費用還是每平方米產出？

然后逐點記錄下來。

3.建立報表體系，確定報表明細

經營類報表：客單價、成交率、價格、客戶

財務類報表: 圍繞三大報表延伸。

以零售業為例:

客單價報表、成交率表、單品排行、庫存情況、每平方米產出表、每平方米裝修成本表、門店業績、top30商品毛利表、top30商品缺貨率表。

以零售業為例：

抓住庫存、抓住資金。

推薦老板看的三張日報表：

資金日報表：企業有多少錢？銷售日報表：今天賣了多少產品？庫存日報

：哪些商品滯銷、缺貨？

另外還要關注庫存商品周轉率、應收賬款周轉率。

4.確定報表周期

日報、周報、月報、季報、年報、半年報。

5.設計單體報表

例如，確定關鍵數據及績效項目，進行展示

報表中心:銷售類、財務類、客戶類。

二、總結 

1、用業務的語言去闡述報表。

2、確定關鍵指標：做調研、梳理影響業務的5大關鍵指標。

3、要有一張報表思維，最好能一張表展現所有關鍵指標。